项目工程资金计划表

4月Р5月Р备注Р计划(万元)Р实际付款(万元)Р计划(万元)Р计划(万元)Р Р一Р工程部(土建、装饰、景观、市政)Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р二Р技术部(技术部签定的各类设计费、模型、软装配饰等合同)Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р三Р安装各专业类Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р四Р水、电、气、电视、软装、人防、设计等合同预付款Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р五Р甲供材料Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р1Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р六Р结算尾款、质保金Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р合计Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р制表人:Р项目经理(签字):Р日期:Р 日期:Р填表须知:1、累计付款:为截止计划之日的已收款;形象进度:总包为实际完成进度描述,分包工程按合同约定的付款条款,均由施工单位填写;技术部发起的付款有技术部经办人填写;2、结算尾款、质保金等已交房项目由预算部经办人需在付款月的前一个月提出,下月支付;3、预付款合同由合同经办人在每月20日前告知项目经理,填写下月需要支付的金额;4、每月20日上午10:00前施工单位提交下季度三个月资金计划给工程师(比如:2月20日提交3-5月计划,3.20日提交4-6月,以次类推),技术部各专业由技术部项目负责人统一审核汇总提交预算部造价师。项目部及技术部于21日下午5:00前提交预算部项目负责人,预算部在23日完成审核汇总,24日上午12:00前正式发财务部,财务在4日内根据公司开发计划平衡资金,向预算部提出修改意见,财务于28日最终审定提交集团。