Р 务处。Р 3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提Р 交给财务处。Р 4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制,原则上不允许当月资金支出计划超过当月Р 预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。Р 5、资金计划必须遵守:量入为出,综合平衡;目标控制,分级实施;权责明确,严格管Р 理的原则。Р 6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后,不允许进行调整。资金支出计划也不得Р 在各项目间随意调整。Р 五、资金计划的执行Р 1、资金计划经董事会资金会议审议确定后,即成为财务部门收付款及资金计划完成率的Р 考核依据,原则上不得进行调整。Р 2、各部门应积极组织,确保资金收入计划的完成。Р 3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的,需由使用部门Р 提出追加申请,经公司领导审批后,财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。Р 六、附则Р 1、本制度由公司财务处制定,经总经理核准签发,自年月日起实施执行,未尽事宜以公Р 司发文为准。Р 2、本制度由财务处负责解释。Р 七、其它 2014年11月9日篇四:项目资金计划表湖北恺盛实业有限公司注:本表一式三份,项目部、成本核算部、财务部各执一份。×××项目部 2013年3月5日湖北恺盛实业有限公司注:本表一式二份,项目部、财务部各留存一份。Р制Р 表人: 填表日期: 年月日项目经理确认:篇五:资金使用计划申请表关于做好资金使用计划的通知机关各科室、基层各连队: 为合理地调配资金、提高资金使用效率,确保机关各科室、基层各连队(社区各事业单Р 位)工作的正常有序地进行,请各科室、各连队在每周五前将本部门、单位下周资金使用计Р 划报送财务科。Р 从本周开始在每周五前报送下周的资金使用计划,否则财务科一律不安排其资金使用计Р 划,由此产生的一切后果自负。
全文预览
