项目可行性分析报告的财务分析部分范本

Р附表13 财务现金流量表(自有资金) 单位:万元Р序号项目年份Р 1 2 3 4 5 Р1 现金流入Р1.1 产品销售收入Р1.2 固定资产余值回收Р1.3 流动资金回收Р2 现金流出Р2.1 建设投资(自有资金) Р2.2 流动资金(自有资金) Р2.3 流动资金(占用折旧) Р2.4 经营成本Р2.5 销售税金Р2.6 所得税Р2.7 职工福利费支出Р2.8 借款本金偿还Р2.9 借款利息支出Р3 净现金流量Р4 累计净现金流量Р5 折现系数Р6 净现金流量现值Р7 累计净现金流现值Р 计算结果: i0 = NPV= 0.00 IRR= Р Р附表14 财务现金流量表(甲方投资) 单位:万元Р序号项目年份Р 1 2 3 4 5 Р1 现金流入Р1.1 股利Р1.2 资产清理分配Р1.2.1 固定资产余值Р1.2.2 无形资产余值Р1.2.3 自有流动资金Р1.2.4 盈余公积金Р1.2.5 折旧和摊销Р2 现金流出Р2.1 甲方投资Р3 净现金流量Р4 累计净现金流量Р5 折现系数Р6 净现金流量现值Р7 累计净现金流现值Р 计算结果: i0 = NPV= 0.00 IRR= Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р6 7 8 9 10 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 合计残值Р6 7 8 9 10 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 合计Р4 5 6 7 8 9 10 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р年份Р2 3~10