(元/kg) (元) 1Ф 13薄壁钢管 0.68 102 5.5 561000 56.1 2Ф 35圆钢 0.265 39.75 5 198750 19.875 3铝锭 0.9 135 15.7 2119500 211.95 4 PUR 树脂 0.9 135 21.4 2889000 288.9 5 PP 料 0.35 52.5 13 682500 68.25 6合计 3.095 6450750 645.08 流动资金估算表表5 单位:万元序号项目周转天数周转次数建设期生产期备注 12345-- 12 1流动资产 3560 4450 4450 1.1 应收帐款 50 7.2 1210 1513 1513 10890.482 1.2存货 2184 2730 2730 1.2.1 原材料 36 10 710 887 887 8870.4 1.2.2 燃料动力 30 12455 54.564 1.2.3 在产品 36 10 745 931 931 9306.482 1.2.4 产成品 30 12 726 908 908 10890.482 1.3现金 409 166 208 208 1872 1.4 预付账款 2流动负债 793 992 992 2.1 应付帐款 409 793 992 992 ########## 2.2 预收账款 3流动资金 2767 3459 3459 流动资金增加额 2767 692 4铺底流动资金 1038 5流动资金借款 0.0594 0 经营成本 1512.57 外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品外购原材料 887.04 燃动力 4.55 外购原材料、燃动力+工资及福利+修理费+其他制造费 930.65 年经营成本-其他营业费用 907.54 工资及福利+其他费用 208.00 外购原材料、燃料动力及其他材料 8924.96 预收的营业收入
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