资金管理系统介绍提纲系统概述系统功能银行接口应用接口相关资料系统概述一、应用目标资金集中管理强化资金预算收支两条线消除两高(存款高、贷款高)内部结算系统概述二、角色关系成员单位中心银行业务功能预算管理资金划拨管理内部借还款管理内部结算管理资金占用费管理特种业务管理对外融资管理帐务管理商业银行管理信用管理重要凭证管理基础数据管理系统管理报表管理预算管理-业务简介成员单位向资金管理中心申报资金使用预算,预算经中心批准后作为资金下拨的依据;中心通过资金预算控制和掌握成员单位的资金使用。预算管理-业务流程预算管理-系统运作过程1.预算模板2.日常预算a)年度预算b)月度预算3.单项预算(追加预算)4.削减预算5.资本性预算附表6.预算与实际对照表a)模板b)预算与实际对照表预算管理-模块边界与资金划拨管理的关系审核通过的预算是资金下拨的依据资金划拨管理-业务简介资金管理中心借助银行的汇划功能将成员单位的收入资金划转到中心的银行帐户,在成员单位需要使用资金时下拨给成员单位。
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