伊利股份有限公司2010-2011现金流量表分析

,510.32Р100.00000%Р现金流量净额结构分析表Р现金流量合计中经营活动产生的现金净流量占2107.75901%,投资活动产生的现金净流量占-1267.12414%,筹资活动产生的现金净流量占-740.63487%,数据显示正负负,说明该企业销售良好,经营活动产生的现金净流量占有重要地位,能偿还前期债务并继续投资,而且本期现金净流量合计为正,说明经营积累较大,可以满足扩张和多种经营需求。Р项目Р金额Р比率Р经营活动现金流入Р46,567,512,423.15Р93.40287%Р投资活动现金流入Р267,262,285.03Р0.53606%Р筹资活动现金流入Р3,021,843,839.83Р6.06107%Р总现金流入Р49,856,618,548.01Р100.00000%Р现金流量流入结构分析表Р内蒙古伊利实业 2011年的总现金流入中,单经营活动就占了93.40287%,而筹资活动仅为6.06107%,投资活动更是只有0.53606%,从结构比重来看, 该公司属于稳健型企业,经营活动现金流入量所占比重高居首位, 表明企业的经营收入能力强大,财务基础稳定,支付能力强。可以考虑加大对投资方面的投入。Р项目Р金额Р比率Р经营活动现金流出Р45,212,001,846.54Р90.80118%Р投资活动现金流出Р1,082,156,287.19Р2.17334%Р筹资活动现金流出Р3,498,149,903.96Р7.02548%Р总现金流入出Р49,792,308,037.69Р100.00000%Р现金流量流出结构分析表Р内蒙古伊利实业 2011年的总现金流出中,经营活动占据了90.80118%,筹资活动仅7.02548%,投资活动更是只有2.17334%。表明经营活动现金的流出还是占了大部分的,这主要是因为本期购买商品、接受劳务支付的现金支出较大导致的。