章制度。、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,探索降低目标成本的途径和方法。、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。二、部门职责(二)、负责企业编制、审核有关财务报表,并进行综合分析。、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。、完成领导交办的其他事项。第二部分关键管理过程、确定资金需求公司主要通过以下方式确定资金的需求与调整:)各部门每月上报资金计划,由财务部进行整理。)财务部根据所应归还贷款、应缴利息,确定资金需要。)根据上月应缴税费估算下月所缴税费。)其他资金需要根据上月估算。、多形式的融资渠道,控制合理资产负债①目前公司和建设银行、农商银行都有合作,现已开展的业务有:流动资金贷款、信用证、银行承兑、承兑票据池等。②加强仓库管理,降低资金占用量。运用“零库存”管理思想,优化物资和设备库存管理,科学合理地控制库存,规避备件储备风险,减少不必要的储备费用浪费,降低储备资金占用。③加强资金管理,确保资金来源。管好、用活、盘活资金。一方面搞好资本运作,加强与银行联系和协作,融洽银行和公司的关系,利用自身良好信誉积极争取利率下浮幅度,降低贷款利息,稳定资金来源,并通过加快结算和资金周转速度等方式降低财务费用;另一方面抓好货款回笼和外欠的清收工作,确定好现金和银行存款余额,避免现金和银行存款闲置,合理调度,勤清速贷,疏通资金来源。同时,强化内部资金的集中统一管理,对有限的资金根据轻重缓急,保证重点的原则,实行倾斜政策,找出资金管理中的漏洞,研究解决办法,减少资金流。
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