经办人是否签字,领款人是否签字;2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;3、正规发票是否与收据混贴。4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符;5、报销内容是否有重复报销;7、支付证明单上是否有各领导签字;若有,问明原因或不予报销。若无,不予报销。如若报过,不予报销。若有不符,应更正重填。报销审核二报销审核四、发票的管理、开具1、发票的管理:发票是由财务部统一管理,包括开发票所需的IC卡。2、开具发票所需资料和时间:需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息(包括公司或个人名称,地址,电话,开票类别,金额等);每周一交与出纳处,出纳与邮件核对无误便及时开具;不允许重复开票,代金劵、已优惠部分金额不开具发票,储值卡只在买卡时开具发票,不得重复。二发票五、工资的发放1、工资发放的时间及核对工资发放时间为每月的10日,如遇节假日会提前或推迟发放2、银行代发要保证提前将工资款转入银行代发账户,并及时准确向银行提交代发员工名单、账号、工资金额;3、个人发放个人发放是由出纳通过网银发放,出纳必须仔细核对员工姓名、账号、金额,不得错发、漏发;二工资六、信用卡的管理 1、每张卡必须分开管理,具体到个人;仔细登记每张卡的信息, 2、对于每张卡都要做好保密,账号、密码不得外泄;由于这几张信用卡都为公司所用,所以不得外借(包括本人);如卡本人借走应及时登记,本人在还卡时,出纳应核对是否有欠款,如有个人欠款请本人还款后归还; 3、信用卡每次刷卡后应及时登记,并算好还款时间;在还款日内还款,不得延误;如遇特殊还款金额,应及时与银行联系,查清具体还款金额,还款事项(如年费),并及时还款;二信用卡三2014年的工作计划在新的一年里,我会吸取上一年的遗憾不足,积累相关的工作经验,进一步完善自己的工作!严格遵守并执行公司下发的各项规章制度,进一步提高在财务方面的综合素质,严格按照以下流程加强财务风险控制。
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