持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证拒付、拒收Р 5、员工工资,差旅费的发放。? 6、完成招商银行、华夏银行、建行贷款工作,并及时还贷。? 7、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳的业务事项。? 8、每月初去各个银行对账,及时领取回单对账单。? 9、及时黏贴银行回单以及装订凭证。? 10、每日核对报表与用友,保证两表一致。Р2014年的出纳工作总结报告Р二、出纳工作细则?2.1、现金收付? 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币,由责任人负责。? 2、现金一经付清,原始凭证及时收回;多付或少付金额,由责任人负责。? 3、严格执行财务制度,保管好限额的库存现金,把把每日收到的大额现金及时送到银行。如特殊原因没能及时存现,将现金放入保险柜内,保证资金的安全。? 4、每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。? 5、员工借款无论金额多少,都须由OA批准后,并用借支单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头同意,方可借款,后再补签。Р2014年的出纳工作总结报告Р二、出纳工作细则Р2014年的出纳工作总结报告Р2.3、报销审核?? 1、在支付凭证单上经办人是否签字,? 若无,不予领取。?? 2、附在支付凭证后的原始票据是否有涂改;? 若有,问明原因或不予报销。Р 3、支付凭证上填写的大小写金额是否相符;? 若有不符,应更正重填。Р2014年的出纳工作总结报告Р2.4、转账支付? ? 1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单,在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息,然后通知复核人员张姐进行复核办理转帐事宜。Р 2.转帐支票:根据填写无误且手续完备的转款申请单,在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、法人章再到银行办理转帐事宜。Р2014年的出纳工作总结报告
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