民生银行购入美元 100 万,同时出售日元。周三,该公司通过转Р帐将 1 亿 2 百万日元交付给我行;同时我行将 100 万美元交付给公司,使得公司Р顺利的将美元汇出以归还贷款。Р 9Р适宜客户Р 产品优势Р 产品功能Р 交易货币Р 交易期限Р 交易流程Р 风险提示Р 产品范例Р 远期外汇买卖Р “远期外汇买卖”业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限Р(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇交易。Р适宜客户Р 适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户,用于公司进出口贸易结算,支Р付信用证保证金等。客户需在银行开立有外币账户。Р产品优势Р 利用利率平价理论定价;可以在交易日就将未来交割日的汇率水平确定下Р来,将汇率风险完全锁定。Р产品功能Р 客户委托银行在指定的交割日以合同约定的汇率,买入一种货币,卖出另一Р种货币,实现不同外币之间的转换。Р交易货币Р 美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元。Р交易期限Р 两个银行工作日以上,1 年以内,根据客户需要确定具体交易期限。Р交易流程Р 客户发起指令,通过委托书形式确定交易细节,成交后银行出具交易证实,Р并在交割日实现收付。Р风险提示Р 无法享有在未来交割日即期汇率优于合同约定汇率的市场机会,只能按照约Р定汇率进行交割。Р产品范例Р 某公司为大型出口企业,主要客户在日本和欧洲,收到的货币以日元、瑞郎Р为主,由于次级贷款危机的影响,外汇市场汇率波动剧烈,给公司造成很大风险。Р该公司找到了中国民生银行,民生银行金融市场部的交易人员建议该公司运用远Р期外汇交易进行保值,锁定风险。该公司预计三个月后将收到一笔 20 亿日元的Р款项,听从了民生银行交易员的建议后,该公司按当前三个月远期市场行情Р100.57 将 20 亿日元卖出,买得美元 19,886,646.12 ,从而锁定了三个月后日元Р 10
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