果将作为下年度安排医院预算的重要依据。第五章附则第二十八条本规定自2015年起施行。附件:1.公立医院年度预算编制说明模板 8 2.公立医院年度财务分析报告模板 3.公立医院年度财务分析报告指标计算公式 9 附件1公立医院年度预算编制说明模板一、医院基本情况医院名称、医院类型、注册资本、编制床位、科室设置、人员情况等。二、上年度调整预算情况、预算执行及结转和结余资金情况三、当年预算申报情况(一)预算申报总体情况。(二)预算收入情况。 1.医疗收入。结合年度工作量、次均费用、床位开放、大型设备检查等情况进行说明。 2.财政补助收入。结合上年度财政资金安排情况及本年度财政资金申报情况进行说明。 3.科教项目收入。结合医院预期获得科教项目收入情况进行说明。 4.其他收入。分析其他收入来源,结合以往年度情况进行说明。(三)预算支出情况。基本支出和项目支出预算及测算说明。(四)重要支出情况。 1.与“三重一大”经济事项有关的支出预算及测算说明。 10 2.人员支出预算及测算说明。结合人员(在编、合同制、临时工、退休人员等)数量、职务职称、奖金分配政策、离退休工资政策、住房补贴政策、绩效考核政策、工资总额等情况进行说明。 3.药品及卫生材料支出预算及测算说明。结合库存物资盘点情况、以往年度消耗情况、医疗收入情况、药品及卫生材料管理制度等情况进行说明。 4.“三公经费”及会议费支出预算及测算说明。四、长期负债变动情况预计新增或减少长期负债情况。五、对外投资收益及变动情况年度对外投资计划、预计收益、变动情况及测算说明。六、固定资产投入情况说明政府采购计划、新增资产配置情况(所有使用财政性资金及其他资金购置车辆、单位价值200万元及以上的大型设备支出情况、房屋、土地等重大资产购置事项等)、固定资产修缮维修支出情况等。七、其他重大事项其他需要说明的重大事项。******医院 20**年*月*日
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