据的正确性。特别是第一次使用的用户,更应遵守使用顺序。 3.1 使用准备在您使用网上报销系统前,如果您未使用过用友 ERP-U8 其他系统,则需按《系统管理》使用手册中的要求准备系统运行环境,并根据启用的模块准备基础信息的档案,如部门、职员等。具体要求见《系统管理》使用手册和相关模块的手册。针对使用本系统来说,用户在准备好基础信息后,还需要准备如下的信息: ? 单位信息: 单位信息是指纳入网上报销管理的单位的基础信息,具体包括:单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。? 系统运行参数: 系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式,通过参数配置,可以将网上报销系统配置为满足企业实际业务的系统。? 开户银行:即建立网上报销后的开户银行的信息,将根据您的资金管理模式确定。? 期初余额:即各单位的借款余额。? 收支项目:即对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类,您可以根据您的具体业务的要求进行分类。? 凭证设置: 凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点,凭证设置是对应到单据或者业务处理过程的。凭证设置的过程,就是要明确凭证各要素的来源。? 总账信息: 由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共享一些基础数据,此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部门、个人、凭证类别。 6 3.2 系统操作流程建立用户分配权限设置单据模版设置审批流程基础信息选项业务类型收支项目报销标准基础设置职员档案出差地区借款期初凭证设置借款审批流费用报销审批流收入报销审批流生成凭证网上支付日常处理单据查询报表查询查询年末结账年末处理图 3-1 7 3.3 主要业务流程预算员工主管出纳会计图 3-3 编制预算调整预算预算数借款审批流付款记账报销审批流收款预算控制收款预算分析
全文预览
