算款的资料必须有结算单（项目经理与相关部门审核、领导审批签字）并依据合同审核各项付款是否按合同执行，如有不符有权责令其限期改正。РB、审核付款及报账Р（1）根据主管下发的月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→交财务主管登记资金支出计划——→分公司领导审批——→ 出纳岗付款Р（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字；Р4、清理、催收：Р（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。Р（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→主管审核后下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）——→从借款人工资中扣除。РР管理性工作Р1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。Р2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。Р3、参与制定和完善公司费用控制办法。Р4、参与年度费用控制计划的制定。Р5、及时清理催收其他应收款项。Р6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。Р7、定期、不定期审核商务部、物资部、综合部、工程部各类台账，保持账实相符。Р工作要求Р1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。Р2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。Р3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。Р四、会计主管Р岗位职责Р1、负责日常管理工作，管理监督基础财务的工作质量；Р2.、按照公司规定的格式和时间报送财务资料和财务报表。保证财务数据的合法性，合规性和真实性。
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