4.910718.7筹资活动产生的现金流量净额6025.9-6831.91四、汇率变动对现金的影响-27.86-2.62五、现金及现金等价物净增加额-34059.92896.17?81108?0.133876106430?0.170602-25322?1.406387-120932?-24.4651-96465.3?-3.57336-24466.7?1.10946513984.01?0.7825061126.2?0.09507912857.81?2.133758-36956.1?1.085032由表可以看出:一、经营活动产生的现金流量?(-)2011年较2010年相比大数额下降二、投资活动产生的现金流量?(-)2011年较2010年相比大数额下降三、筹资活动产生的现金流量?(+)2011年较2010年相比大数额上升四、汇率变动对现金的影响额?(+)2011年较2010年相比大数额上升五、现金及现金等价物净增加额?(-)2011年较2010年相比大数额下降现金流量结论现金净流量与短期偿债能力的变化,2011年现金净流量为-34,059.90万元,表明公司财务状况不佳,同时也可以看出,企业具有较强的借债能力,有效的利用相关资金。现金流入量的结构与公司的长期稳定。经营活动是公司的主营业务,这种活动提供的现金流量,可以不断用于投资,再生出新的现金来,来自主营业务的现金流量越多,表明公司发展的稳定性也就越强,因此,可以看出企业经营遇到一定问题。公司的投资活动是为闲置资金寻找投资场所,筹资活动则是为经营活动筹集资金,这两种活动所发生的现金流量,都是辅助性的,服务于主营业务的。这一部分的现金流量过大,表明公司财务缺乏稳定性。从筹资活动现金流量来看,企业吸引到的投资比去年增加13984.01万,致使总流入比去年增加360%;而企业今年偿还债务和利息、支付股利分红等支出都比去年有所增加,10
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