十一条、报销流程:一、费用的报销:1、经办人整理将报销附件于“用款申请单”后,并按“用款申请单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人、总经理复核并签字;3、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则,每月25-30号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报人事行政部,由人事行政部汇总报总经理审批后,购置。四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。五、数字大小写字样:小写:1234567890大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零用款申请单日期:2016.6.11?□现金□汇款收款人名称:张三货币□人民币开户银行:中国建设银行××××支行□外币____账号:6200000000000000000付款日期:部门发票号码费用类别摘要金额编辑部11110000办公用品2016.6编辑部办公用品¥50.00编辑部22223333电子设备DELL显示器高清数据线¥89.00合计:¥139.00(合计:大写)人民币壹佰叁拾玖元整___张三_________________________(1)领款人(2)经办人(3)部门负责人(4)批准人支票申请领用单部门人事行政部日期:2016年6月6日支票受款单位××××××××公司支票号码12345678支票用途支付××××××服务费支票金额人民币壹万贰仟叁佰肆拾伍元整¥12345.00备注支票用后纪录财务主管出纳核准领用人张三借款单资金性质2016年6月1日借款单位张三借款理由××××××公司合作项目备用金借款数额人民币(大写)伍万元整¥50000.00本单位负责人意见部门负责人签字借款人(签章)张三领导指示:总经理会计主管人员核批:付款记录:年月日以第号支票或现金支出凭单付给
全文预览
