室负责向政府和财政部门提出追加预算的申请。Р3、年终决算时,由财务科负责相关的财务数据工作,和财政部门核对相关数据,业务科室对工作完成情况进行年终总结,按照预算的编制情况真实的反映单位一年来的财务运行状况。Р4、单位会计岗位要分开设置,出纳和记账岗位职责分明,保证钱,账分离。Р5、认真执行“收支两条线”管理,确保各项收入应收尽收,对非税收入及时开具财政票据,收缴分离,票据一致,足额上缴财政专户。Р6、单位健全票据管理制度,专人负责财政票据的申领、核销。做好废旧票据的保管,不能转让,代开,买卖票据,不能擅自扩大适用范围。Р7、健全单位内部的财务管理制度,明确支出标准必须符合财务管理的规定,需有单位法人和经手人的亲笔签字方可进行报销,杜绝大额现金支出。Р8、政府采购工作要严格按照《政府采购法》的要求进行,有专人负责,首先按照需求确定采购资金,填写采购计划,到采购办审批采购方式,准备招投标文件,最后签订合同及货物工程验收,最后记入固定资产管理。Р9、固定资产的管理有专人负责,建立固定资产台账,定期进行资产清点,与办公室结合,落实资产使用和保管的责任人,做到账实相符。Р10、加强货币资金的核查管理,出纳要做到现金日清,银行存款要及时对账,未达账项及时调整,做到账账相符。财务负责人要对现金和银行存款的余额进行抽查盘点。Р11、加强签订合同的有效机制,要明确合同订立的范围和条件,要请专业人士参与合同的审查和签订,在履行过程中要实施有效的监控,要与财务部门及时沟通做相关的财务处理。在发生合同纠纷时要在规定的时效内与对方谈判,必要时可向仲裁机构提出诉讼。Р 总之,我单位始终把内部控制机制贯穿到各项经济活动中,把权力关进制度的笼子里,努力做到用制度管权,按制度管事,依制度理财,靠制度管人,不断提高资金使用效益的最大化,有效防御了资金使用风险,充分保障了涉及公共服务领域各项事业的又快又好发展。
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