00元,特殊情况应征得管理层同意。Р6、安排客人住宿,每两人安排一个标准间。特殊情况应征得管理层同意。Р (六)发票及各种原始单据的要求:Р1、报销人所取得的发票必须是由税务部门监制的合法。Р2、发票项目填写完整、大小写一致,单位名称一律填写“”。Р3、同一类票据粘贴在一张粘贴单上,计算出金额、单据张数。Р4、费用名称一定要填写规范具体,不能出现“商品”、“办公用品”、“礼品”、“福利品”等模糊不清的商品名称。Р (七)报销审批程序:Р1、招待行为发生后,报销金额在限额标准内时,经办人在报销凭据上签字、部门负责人签字,将报销凭据连同审批单一起报送财务部。Р2、如遇特殊情况费用超支,必须由管理层审批。Р3、发票应平铺式粘贴,报销人要在粘贴单上签名或盖章。Р (八)流程图Р三、通讯费Р (一)公司通讯费用范围Р 公司开展业务联系(办公室固定电话和手机话费)的电话费用。Р (二)通讯费报销标准Р 1、公司固定电话费用实行限额管理每月元。Р2、移动电话等级标准:Р职位Р报销金额Р(元/月)Р管理层Р部门负责人Р (三)报销程序:Р1、通讯费实行月度报销。经办人在报销凭据上签字,管理层签批,将报销凭据报送财务部。Р2、发票应平铺式粘贴,报销人要在粘贴单上签名或盖章。Р (四)流程图Р四、办公用品费的管理规定Р (一)公司办公费用范围Р 公司开展业务购买办公耗材、日杂百货、办公设备、办公家具等费用。Р (二)管理办法Р 1、办公用品的采购、发放本着事前控制的原则,实行限额管理。按照公司实际情况提出月度、季度需求计划,纳入公司整体业务预算体系。Р2、行政部门应对公司的办公用品必须建立购、领、存台帐。Р (三)报销审批程序:Р1、办公用品实行月度报销。经办人在报销凭据上签字管理层签字,将报销凭据连同审批单一起报送财务部。Р2、发票应平铺式粘贴,报销人要在粘贴单上签名或盖章。Р (四)流程图
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