某集团财务中心部门职能及岗位职责

的道德品质和职业操守 Р* 做事客观、公正、严谨、踏实Р* 具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强 РР6、出纳Р1、岗位基本信息Р部门：财务中心Р岗位名称：出纳Р岗位类别：管理类Р岗位等级：Р直接上级岗位：财务中心总监Р直接下属岗位：Р二、岗位设置目的Р根据集团相关财务管理制度，在财务中心总监领导下，负责集团出纳工作，保证集团现金支出安全性。Р三、岗位职责Р序号Р岗位职责描述Р1Р负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；Р2Р每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；Р3Р负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；Р4Р按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算，严禁私自借款给任何人；Р5Р按时发放工资、奖金，上缴住房公积金和养老保险、劳动保险、医疗保险等保险费用，并按期核对；Р6Р负责集团全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；Р7Р负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；Р8Р负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；Р9Р负责领导交办的其他工作。Р四、岗位任职要求Р教育程度Р□博士 □硕士 □本科 □大专 □高中/技校 □其他РР□专业：会计、财务管理等相关专业 □无专业要求Р专业证书Р英语：□4 □6 □专业八级 □无要求РР计算机：熟练应用财务软件及办公软件РР专业资格证书：初级会计师职称以上，有注册会计师资格者优先Р经验Р工作年限：□3年以下 □3-5年 □5-8年 □8-10年 □10年以上Р专业能力Р* 熟悉现金、支票、发票管理制度Р* 掌握基本的财务会计知识Р* 熟悉企业内部出纳工作流程Р其他要求Р* 具有良好的道德品质和职业操守 Р* 做事客观、公正、严谨、踏实Р* 具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强 РРРРРРРРРРРР