收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南华瑞恒中短债债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.82%0.03%0.95%0.02%-0.13%0.01%过去六个月2.15%0.03%1.90%0.02%0.25%0.01%自基金合同生效起至今3.54%0.03%2.96%0.02%0.58%0.01%南华瑞恒中短债债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.72%0.03%0.95%0.02%-0.23%0.01%过去六个月1.98%0.03%1.90%0.02%0.08%0.01%自基金合同生效起至今3.27%0.03%2.96%0.02%0.31%0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)本基金基金合同生效日为2019年1月29日,截至本报告披露时点,本基金基金合同生效尚不满1年;(2)本基金的建仓期为2019年1月29日至2019年7月28日,截至本报告期末,建仓期结束尚不满1年,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况本基金自合同生效日(2019年01月29日)至本报告期末未实施利润分配。§4 管理人报告
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