目投资预算本公司预计投入资本公100000元,其中固定资产共65000,占总资本65%,流动资产共35000,占总资本35%。表5-1总投入预算表序号项目名称规格/数量预算1场地租金3000平方米02场地建设100003拓展设备服装、器材500004办公设备50005流动资金35000总计100000二、企业融资计划资金来源:自筹资金,由合伙人共同出资三、收入预测(1)风暴突击野战俱乐部价格介绍。1、全部到场参战人员赠送每人10万元当日意外伤害保险。2、30人以上真人CS团队用餐赠送一箱啤酒。新近推出:美国原装进口运动型水枪,每人每天100元。(2)拓展项目价格(含:拓展服装、器材、培训师、培训、场地、保险、证书、4至5个大项目、2至3个小互动游戏项目)。表5-4拓展项目价格1、半天地面拓展价格:每人80元。2、半天含高空项目拓展价格:每人150元。3、全天地面项目拓展价格:每人100元。4、全天含高空项目拓展价格:每人220元。(3)真人CS价格:均含:服装、装备、场地、教练、培训。全天为不限时,半天为4小时。1、表5-5非周末优惠非周末学生场:全天100元/人、4小时80元/人。非周末成人场:全天110元/人、4小时90元/人。非周末彩弹场:120元/人/40子弹(含服装费、场地费、教练费)。3、餐费标准:(1)团体单定中晚餐标准:10人包桌,每人30元至100元(均不含酒水)。早餐每人10元。(2)自助烧烤:每人30元。第一年收入情况表(季报)表5-4单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度合计一.营业收入减:营业成本销售费用管理费用二.利润总额减:所得税费用三.净利润因本行业受季节等因素的影响,故每个季度的营业额有所变化,经过初步调查可知第一年的平均收入估计约为486000元,净利润为197916.8元。以下是对每年每季度的收入进行的初步预测,其中数据均采用平均值。
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