同约定和工程进展情况,提出付款申请并提供申请资料,资料中需包括形象进度说明、已完工程量预算书、、设计变更、工程签证等,工程款支付申请表须有项目经理签字并加盖单位公章。2)工程监理单位已经审核工程进度、工程质量。监理单位依据监理合同和监理法规评定工程质量,审核工程进度,就工程进度、质量、文明施工情况签署意见并加盖公章。3)跟踪审计单位已经审核工程量、工程造价。跟踪审计单位负责对工程预算、工程形象进度、甲供材的领取数量、金额的正确性进行审核,依据合同条款扣出相应预付工程款、甲供材料款等款项。审计单位就已完成工程量,工程款金额签署意见并加盖公章。2.2、核定工程量形象进度,确认阶段性成果:基础设施部根据工程的质量和进度进度审核,检查签证及验收等所有资料、手续是否完整。对工程形象进度、工程质量与付款额度的真实性、相符性负责,主要包括:依据合同中是否有所规定;各方之间是否已经协商达成一致意见;申报的工程款项目是否已经经过监理单位、审计单位审核;所申报的金额是否与相应的凭证一致。如涉及整改或处罚事由,需下达整改通知单和处罚通知单,检查工程质量问题是否按照要求整改及对后续工作的影响。3、财务部3.1、审核付款申请单及附件资料:负责工程款金额的准确性,保证建设资金合理的用于工程建设,审核付款事项是否与年度、月资金使用计划一致;负责对付款事项做统筹安排,审批完成后交由分管项目领导审核。在工程款审批办理完毕后,由财务人员统一扣除工程罚款、代缴水电费(由工程部或其它相关部门在每次付款前提交给财务)。3.2、工程款支付:分管项目领导审核、董事长审批后,财务部将审批结果通知基础设施部,基础设施部通知施工单位针对本次付款核定金额。施工单位对付款信息进行确认,施工单位必须在付款前将完税发票交财务部,财务部及时办理资金拨付。3.2、工程款支付记录资料存档:财务部人员应及时登记工程付款台账,并分类编号存档。
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