具体工作安排:4月18日完成财务集中核算工作方案的制定,上报省局备案;备案后5日内召开集团公司动员会,公布实施方案,并完成实施前的各项准备工作;6月10日前办理会计移交等;6月底会计核算中心正式运行,实现核算主体移交、内控制度基本建立、人员基本到位、运行基本正常的目标。具体《会计核算中心业务办理及审批流程(试行)》、《机构设置及人员配置方案(试行)》等实施方案见附件。(二)制度保障1.建立会计核算中心相关内控制度,确保集中核算按照制度规定运行。主要制度包括:《会计核算中心档案管理办法(试行)》;《会计核算中心备用金管理办法(试行)》;《会计核算中心轮岗和考核制度(试行)》;《会计核算中心会计业务移交办法(试行)》;《会计核算中心财产安全和保密制度(试行)》;《会计核算中心业务办理及审批流程(试行)》;《会计核算中心计算机和网络管理制度(试行)》;《会计核算中心银行账户和印鉴管理办法(试行)》;《所属单位(项目部)报账主办会计工作规则(试行)》等。2.各集中核算单位修订完善财务管理办法和资金使用管理审批制度,报集团公司审查同意后印发执行,作为会计核算中心办理财务报销和资金结算的依据。(三)人员保障按照集团公司有关规定,由工程集团核定人员,本着先内部后社会的原则,招聘选拔会计核算中心会计人员。(四)组织保障集团公司成立集中核算管理工作组,具体负责组织制定工作方案,组建会计核算中心,修订内控制度,办理财务移交等,解决实施中遇到的困难和问题。附件:1.会计核算中心业务办理及审批流程2.机构设置及人员配置方案3.会计核算中心会计业务移交方案4.会计核算中心内控制度制定方案5.财务对账及清理方案6.银行账户(现金)及印鉴移交方案7.办公场所安排方案8.网络及办公设备配备方案9.集团公司会计核算中心人员选配方案10.集团公司会计核算中心人员选配计划表11.集团公司会计核算中心人员考选公告
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