月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。10、负责保管好现金,如有短缺负赔偿责任,要保守好保险柜密码及锁匙。11、负责每月10日前做好上月资金月报并报送资金月报表给总监,再由总监汇总报公司董事长。12.对上级领导安排的各项事务物业公司财务部门职责1、在董事长和总监的领导下,建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;2、负责项目财务报表及财务统计的编制工作,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况;3、配合总监对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;4、配合集团公司对资金统筹管理和运作;5、与财政、税务、银行等相关部门建立并保持良好的关系;6、为集团高级管理人员提供财务分析,提出有益的建议;7、执行董事长、总监对财务管理、运作方面的意见和建议;8、完成董事长、总监及相关部门交办各项事宜。物业公司财务部经理岗位职责直接上级:集团财务经理直接下级:各项目物业公司会计、出纳1、向各上级领导负责,具体主持公司财务部的管理工作,做好本部门的日常管理工作。2、组织财务部门的政治学习、法律法规学习。要求所有财会人员遵纪守法,按照财政部中国人民银行颁布的有关金融管理条例管理好财务。3、每月审核各种会计报表和统计报表,并写出分析报告,送上级领导审阅。4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。5、合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的利润。6、审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。7、组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案,呈送总经理、业主管理委员会和相关主管部门审核、修改决定。8、熟悉各种工商、财会及税务管理制度,运用法律、政策手段保护公司的合法权益。9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的细则。10、完成上级领导交办的其他事项。各物业公司会计岗位职责直接上级:物业公司财务经理
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