险柜密码并保管好钥匙。不得为他人代存现金及有价证券。Р3、每日结帐后清点库存现金,并编制现金日报表,库存现金与现金日记帐余额核对,如有不符,应及时向领导汇报,查出原因后,汇报处理结果。不得白条抵库和挪用公款;不坐支现金。Р4、遵守现金限额管理制度,超限额款项及时交存,保证现金安全。Р5、使用、管理报账通等电子支付工具,妥善保管电子卡片和密码,保障资金安全。Р6、根据各单位提交的现金需用计划,预测现金支付量,及时提取现金。Р7、负责收集、整理、装订管理的财务资料,按月(年)送处档案室入档。Р8、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后,关好微机电源,保证用电安全。Р9、做好各项工作的有效配合,完成领导交办的其他工作。Р银行出纳岗位职责:Р1、严密手续,所有银行收支凭证必须按照规定先审核,后办理。根据复核人员盖章后的记帐凭证,办理银行转帐结算业务,签发的金融票据要素应填制齐全,在原始凭证上加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“转讫”戳记,并在记帐凭证上盖名章。Р2、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资料,做好银行帐的查询工作。Р3、随时掌握银行存款情况,不准开空头支票及远期支票。Р4、借用空白支票的必须要求提供签批合格的转账支票使用申请单,并在支票领用登记薄登记。Р5、月末做出未达帐项调节表,按期核对银行帐并对数据的真实性负责,保障资金安全。Р6、使用网上银行办理款项收支业务,妥善保管电子密钥和密码,保障资金安全。Р7、负责政府集中支付的授权支付额度收支工作。Р8、负责收集、整理、装订管理的财务资料,按月(年)送处档案室入档。Р9、定期更换操作口令,保管好自己的密码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后,关好微机电源,保证用电安全。Р10、负责实施政府集中支付系统的计划申报、额度收支工作。Р11、做好各项工作的有效配合,完成领导交办的其他工作。
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