保金:2万元支出方式:与总公司签约后一次性交付 Р3.房租:2000元/月,每年2000×12个月=24000元支出方式:按季度核算,另预算2万元转让费. Р 4.装修费用:预计5000元支出方式:开业前一次性付清 Р5.办公费用:电脑2台×2000元/台=4000元 Р办公桌椅1套经理办公桌+沙发+茶几茶具2000元 Р计调办公桌一组:500元Р 凳子:500元 Р传真机+电话2部:2500元Р 其他办公用品:500元 Р小计:10000Р元支出方式:开业前一次性支出Р (二)管理成本预算 Р1.员工工资: Р经理1人2500元/月+个人业务提成30% Р计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30% 业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30% Р前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30%Р小计:5300元/月×12个月=63600元/年 Р2.福利:过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元 Р聚餐500元/月×12个月=6000元 Р小计:10000元Р3.业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成地30%中提出 Р4.导游费用:三名导游:底薪500元/月+购物提成地10% Р3×500元/月×12=18000元 20人/团×20个/月×50元/人×12个月×10%=24000元 Р第一年投入总成本合计:Р196200元 Р注:质保金2万元+转让费2万元(共计4万元)为不动资金 前期实际投入成本合计为:7万元,另加3万元作为流动资金,合计10万元整Р二.收入预算 Р组团20人/团×20个/月×240元/人×12个月=1152000元 Р第一年总收入:1152000元 Р三.盈利 Р第一年盈利:1152000元-196200元=955800元Р 注:质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金
全文预览
