某机械钢配件生产经济评价

款;Р5.) 建设投资可由表1或表5得到;Р6.) 流动资金可由表1或表5得到;Р) 利息支出可由表2或表5或表6得到;Р8.) 当年还本可由表6得到;Р9.) 借款还本付息=利息支出+当年还本;Р) 营业税金及附加可由表3或表4或表5或表6得到;Р11) 增值税可由表3或表4或表5或表6得到;Р12.) 所得税可由表4或表5或表6得到;Р13.) 经营成本可由表表2或表5或表6得到;Р14.) 资金的运用=建设投资+流动资金+借款还本付息+营业税金及附加+增值税+所得税+经营成本;Р15) 盈余资金=资金来源-资金的运用;Р)某年累计盈余资金=当前累计盈余资金+本年盈余资金Р8.借款偿还计划及还本付息计划表Р1.) 年初借款仅2006年借银行贷款1100万元,2007年借工商银行900万元;Р2.) 利息支出可由表2或表5或表6或表7得到;Р Р3.) 当年还本可由表6或表7得到;Р4) 借款还本付息=利息支出+当年还本;Р5.) 期末借款余额=累计年初欠款+本年借款-本年还本Р财务计划现金流量表Р1.)现金流入(营业收入)可由表1或表3或表4或表5或表6或表7得到;Р2.)经营成本可由表表2或表5或表6或表7得到;Р3.)增值税可由表3或表4或表5或表6或表7得到;Р4.)营业税金及附加可由表3或表4或表5或表6或表7得到;Р5.)所得税可由表4或表5或表6或表7得到;Р6.)现金流出=经营成本+增值税+营业税金及附加+所得税;Р7.)经营活动现金流量=经营活动现金流入-经营活动现金流出;Р8.)投资活动现金流入2006——2016均为0;Р9.)建设投资可由表1或表5或表7得到;Р10.)流动资金可由表1或表5或表7得到;Р11.)投资活动现金流出=建设投资+流动资金;Р12.)投资活动净现金流量=投资活动现金流入-投资活动现金流出;Р13.)筹资项目资本金投入为0;