(1)在库物资:各库管员每月盘点一次,年终全面清查。Р(2)在用物资:各物资管理部门不定期进行抽查,每3—5年全院清产核资一次。盘盈、盘亏必须查明原因,丢失和人为责任损坏,按制度赔偿。Р3.做好安全防范措施,各库必须有防盗、防火、防潮、防虫措施,并定期检查,如失职造成损失负责赔偿。Р二、财务人员工作制度(一)认真贯彻执行国家财经方针、政策、法律法规制度及医院集团制定的各项财务制度,遵守财务工作人员行为规范。Р(二)忠于职守,廉洁自律,坚持原则,抵制一切违规做法。Р(三)根据营利性医院性质和国家相关规定设置帐目,确定收支,编制财务报表,进行财务核算。Р(四)每月底核对资产帐、往来帐,及时清理债权、债务并作辅助记录。年终进行全面清理,对处理不了的进行分析、注明原因,上报有关领导。Р(五)按规定的期限正确及时编报各种财务报表,进行财务分析,真实反映医院的经营状况,及时报税。Р(六)严格现金、支票管理制度:Р1.按照现金支出范围支取现金。Р2.不准签发空白支票和延期支票,支票领发要登记,注销要及时。Р3.对于当天门诊、住院上交的现金、支票,当天必须送存银行,现金不准超库存。Р4.保管好保险柜钥匙、印章、空白支票、空白发票,做到银行预留印签与支票分人管理。6Р
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