大创财务分析

金净额Р - Р 经营性应收项目的减少(减:增加)Р - Р 收到的其他与投资活动有关的现金Р - Р 经营性应付项目的增加(减:减少)Р 42,680.00 Р现金流入小计Р - Р 其他Р -473,637.00 Р 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金Р - Р 经营活动产生的现金流量净额Р -93,423.00 Р 投资所支付的现金Р - Р Р Р 支付的其他与投资活动有关的现金Р - Р Р Р现金流出小计Р - Р Р Р 投资活动产生的现金流量净额Р - Р2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:Р Р三、筹资活动产生的现金流量:Р Р 债务转为资本Р - Р 吸收投资所收到的现金Р 66,007.00 Р 一年内到期的可转换公司债券Р - Р 借款所收到的现金Р 20,000.00 Р 融资租入固定资产Р - Р 收到的其他与筹资活动有关的现金Р - Р Р Р现金流入小计Р 86,007.00 Р Р Р 偿还债务所支付的现金Р Р Р Р 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金Р 2,584.00 Р3、现金及现金等价物净增加情况:Р Р 支付的其他与筹资活动有关的现金Р - Р 现金的期末余额Р 20,000.00 Р现金流出小计Р 2,584.00 Р 减:现金的期初余额Р 30,000.00 Р 筹资活动产生的现金流量净额Р 83,423.00 Р 加:现金等价物的期末余额Р - Р四、汇率变动对现金的影响Р - Р 减:现金等价物的期初余额Р - Р五、现金及现金等价物净增加额Р -10,000.00 Р 现金及现金等价物净增加额Р -10,000.00 Р1.2.6资产报酬率Р资产报酬率反映了资产的获利能力。公式如下:Р资产报酬率=息税前利润总额/平均总资产Р经过精确计算得出资产报酬率为71%,说明获利能力很高。预计两年内能够收回成本。