办事处行政事业单位往来结算收据自查报告

织情况Р从接到通知,由街道主管财务领导负责,由财务有关人员组成自查小组,对单位所有票据进行全面详细的审查核对,对所有票据的购买和使用情况进行彻底清查核实,确保自查工作取得成效。Р二、清理检查的内容Р(一)、票据领购及购买情况Р1、行政事业单位往来结算收据Р办事处自2005年到2008年共领购行政事业单位往来结算收据2本,共使用50张,用以单位内部往来。Р2、内部收据Р2000年买收据3本,共使用113张,金额46400元,2003年—2005年使用1本0083501—0083550,收费12800元,2005年—2007年使用1本0083551-0083600,收费33600元,2007年—2008年使用1本0083601—0083613,收费11000元,全部属于收取房租款,共上缴财政专户11000元。Р三、清理自查的内容Р1、票据填列规范,票据使用没有超出规定范围和标准;Р2、所有票据都按照规定收费;Р3、没有擅自转让,转借,涂改收据票据的情况;Р4、单位没有将收费票据作为罚款票据;Р5、没有擅自销毁财政专用票据和毁损收费票据和收据的;Р 6、票据在使用过程中没有串用、丢失、缺页、错开和开具大头小尾的;Р存在的问题Р?1、财务制度和规章还不够规范健全,不够细化;Р2、财务人员素质需进一步提高;Р3、票据的管理和保管工作需进一步加强;Р4、要不断加强财务人员应履行的财务职责;Р五.整改措施Р针对办事处财务自查中反映出的问题,办事处财务自查小组认真面对,及时自纠,制定出以下整改摧施:Р切合办事处财务实际,严谨健全办事处财务各项规章制度,以便更好地规范管理,严加监督。Р2、加强管理形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。Р3、由专人妥善保管会计档案,及时归档,合理查档,适时规范销毁。Р4、加强会计人员教育和培训工作,保证财务工作的严要求、高标准。Р Р 二OO九年三月二十九日