重视、精心组织,采取得力措施,组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理,现将有关情况汇报如下: Р 一、加强领导,精心组织,确保清理工作扎实推进Р 加强组织领导,成立工作领导小组。将往来款项清理工作作为近期重点工作,摆在突出位置,精心安排,狠抓落实,并成立了以主要领导为组长,分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组,进一步落实工作责任,明确工作任务。Р 及时制定实施方案,抓好工作落实。及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案,落实清查责任人,对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。Р 二、往来款项清查范围Р 清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。Р 三、往来款项清理情况Р 至XX年12月,县残联账面反映暂付款共计14.86万元,其中XX年6月至XX年12月净增加1.07万元,目前,已全部入账,XX年6月以前的13.79万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等;应付款11.55万元,其中XX年6月至XX年12月净增加0.02万元,其余11.53万元为XX年前遗留贷款等。Р 四、存在的问题及整改的方向Р 根据往来款项清理结果,在XX年以后,我单位产生的债权债务权责明晰,并已全部化解,XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全,从而未得到有效清理,并且越压越久。针对以上问题,我单位在今后的工作中将做到以下几点:一是认真核查。逐笔逐项分析,对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析,逐一与对方单位或个人核对;对有争议的要认真清理、查证、核实,明确债权债务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上,做到该收的收、该付的付,该列支的列支,对确实无法收回的呆账、死账,要依照规定进行处理。三是健全制度。完善离任交接制度,实行责任追究制,以保证往来事项能及时清理了结,使财政资金使用效益最大化。
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