况;②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。Р 二、月工作计划Р 月初Р 1、1-3日Р (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。Р (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。Р 2、4-10日,Р (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。Р(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。Р 月中Р 1、11日Р 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。Р 2、11-16日Р (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。Р (2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日Р 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。Р 月末Р 1、21日Р 盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。Р 2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表,若有差异,询问原因,指导其作相应的调整。Р (2)对应收账款进行信用额度及账期管理,对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。Р 3、30日Р (1)做好月末结账前的准备。Р (2)作出本月工作总结和下月工作计划。Р 编制:张芬Р 2010.7.27
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