特批)Р普通员工 RMB 5000元。Р借款统一由董事长签核,借款前至少提前半天通知财务部门,以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用,第二次预借须结清上笔借款方可进行。。Р第三章报销Р公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴,出差用餐自理,每月午餐补贴按实际出勤计算(如当天有请客户就餐,则扣除当天相应数额津贴)。Р销售人员与客户就餐,需提前上报部门经理,500元以内由部门经理签核,Р500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名,其他私人餐费Р一律不予报销。Р出差住宿需至公司规定的宾馆,宾馆费用中只报销早餐费及宿费。Р员工出差报销时,凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人或几个人同时为一事出差,则填写一张报销单,报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。Р公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销,各部门经理审核时严格把关,金额一律控制在规定范围内,超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。Р手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理,每月凭电信帐单进行报销。Р费用报销时间的规定Р借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。Р市内业务招待费的报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。Р报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书,被通知后五个工作日仍未结清者,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。Р第四章费用报销程序Р第十一条报销基本流程图:Р员工填写Р报销表格Р行政审核Р(出门单、报销额度)Р部门主管Р审批Р上海总额≥1000元Р分公司总额≥1500元Р董事长Р签核Р 分公司总额上海总额Р 1500元以下 1000元以下
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