预收款项的原始银行票证的准确性,保证公司销货资金安全回笼。 2)完成时间:定期 3)操作提示: 2、负责客户主数据中涉及财务内容的字段确认审核事宜 1)任务说明:为保证客户主数据在全公司范围内唯一性,应收账款主管负责审核确认客户主数据相关创建、更改等维护工作。 2)完成时间:发生时 3)操作提示:执行 AR 模块中‘信息系统’操作路径相关客户主数据事务代码,按月监控客户主数据变动情况 3、协调客户新老欠款清欠催收管理工作 1)任务说明: ①按月度总控客户余额变动情况,审核应收账款按月度报出的客户分产品欠款情况,对超过信用额度新产生客户欠款负责协调查明原因布置催收清欠工作; ②管理老欠款客户清欠协调工作。 2)完成时间:按月 3)操作提示: 4、负责客户退款事宜相应审批工作 1)任务说明: 对客户要求退回购货款项时,督促会计先进行与客户往来账核对确保参双方账簿余额一致下再执行退款流程相关操作。 2)完成时间:按需 3)操作提示:具体规定详见公司财务部《应收账款管理办法》中国石化 China Petrochemical Corporation ERP 系统建设项目 SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册文件名 File name: YPFIGW057_ 财务部应收账款主管创建人 Prepared by:第 Page 3页 of3 日期 Date: 2017-1-11 六、 SAP 系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案七、附录 1、涉及流程:见下表流程编号流程名称 FI_AR_01 创建无销售定单客户主数据 FI_AR_02 维护无销售定单客户主数据 FI_AR_03 结清对客户预收款 FI_AR_04 无销售定单发票过账 FI_AR_05 收款入账 FI_AR_06 应收/ 应付凭审核流程 FI_AR_07 应收月结
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