关于费用报销标准及审批权限的规定

临时购置零星汽配费用凭有效、合法单证,按实报销;对于计划内的大中小修理,在实施之前应由经办人预先向财务部及行政事业部办公室主管副总报送修理费预算,经有关部门审核批准后方可实施,其预算内的费用凭有效、合法单证,按实报销,超预算部分的费用应书面说明理由,经总经理批准后方可报销;Р车辆的固定费用:如年审费、养路费、保险费、车船使用税等有效、合法单证,按实报销。Р由公司与员工签订私车公用协议的,其汽车的使用费用,包括油费、过路过桥费、修理费等,按公司的有关规定执行。Р八、大额会议费、广告宣传费、出国费等报销标准规定Р会议费、广告宣传费、出国费等单项一次在10000元以下(包括10000元)的,费用发生之前,应由相关部门提出简要费用预算及实施方案,报送条线主管副总审批,转交公司总经理批准后,方可实施;Р会议费、广告宣传费、出国费等单项一次在10000元以上,50000元以下(包括50000元)的,费用发生之前,应由相关部门提出详细费用预算及实施方案,报经营班子集体讨论批准后方可实施;Р会议费、广告宣传费、出国费等单项一次在50000元以上的,费用发生之前,应由相关部门提出详细费用预算及实施方案,报经营班子集体讨论批准后,转报董事会批准后方可实施。Р九、各类费用的报销程序Р报销程序流程(附表)Р部门员工的各类费用报销均应由经办人根据费用性质分别填制“报销单”及“差旅费报销单”,经部门主管复核,常务副总及财务部经理审核,总经理审批,方可报销。Р总经理以外经营班子成员费用报销,先交常务副总审核,总经理批准,再由财务总监审核,最终交财务部报销。Р3、超标准的和在正常报销范围以外的费用须经常务副总及总经理审核后方可报销。Р十、各类费用的审批权限Р1、劳动保护费用、办公费、协议酒店等报销审批权限:Р(1)在规定范围内劳动保护费用的报销,由办公室主任复核,财务部经理审核,报财务总监、常务副总批准;