0%Р投资活动产生的现金流量净额Р118384Р三、筹资活动产生的现金流量:Р 收到其他与筹资活动有关的现金Р490Р0.03%Р8.26%Р筹资活动现金流入小计Р5933Р0.38%Р100.00%Р 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金Р214072Р17.93%Р95.97%Р 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润Р17011Р1.43%Р7.63%Р 支付其他与筹资活动有关的现金Р8999Р0.75%Р4.03%Р筹资活动现金流出小计Р223071Р18.69%Р100.00%Р筹资活动产生的现金流量净额Р-217138Р现金流入总额Р1572923Р100%Р现金流出总额Р1193615Р100%Р四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:Р3Р五、现金及现金等价物净增加额:Р379311Р 加:期初现金及现金等价物余额Р314890Р六、期末现金及现金等价物余额:Р694201Р公司2012年现金流入总量约为1572923万元,其中经营活动现金流入量、投资活动现金流入量和筹资活动现金流入量所占比重分别为90.95%、8.68%和0.37%。可见,企业现金流入量的增加主要是经营活动产生的。经营活动的现金流入量中销售商品、提供劳务收到的现金占现金流入量的绝大比重。Р2012年现金流出总量约为1193615万元。其中经营活动现金流出量、投资活动现金流出量和筹资活动现金流出量所占比重分别为79.80%、1.52%和18.68%.可见,企业现金流出量的增加主要是经营活动现金流出量的增加产生的。筹资活动现金流出量所占比重次之。在经营活动现金流出量当中购买商品、接受劳务支付的现金占43.04%,比重最大,支付的各项税费占30.02%,比重次之。筹资活动的现金流出量主要用于分配股利、利润和偿还债务。占全部现金流出量的比重为17.93%,其占筹资活动现金流出量的比重为95.97%。
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