理中心总经理确认;Р5.3.2.4主管副总裁根据财务总体情况,签署审批意见;Р5.3.2.5董事长/总裁根据集团总体情况,签署审批意见。Р5.3.2.6区域公司收到集团审核意见后,方可履行付款手续。Р5.4成本管理中心每月汇总付款审批金额,整理成表报送财务管理中心。财务管理中心依此表为依据核对月度资金付款额度。Р5.5非合同类的付款。区域公司需提供政府部门有关文件和规定,报集团成本管理中心审核后方可履行付款手续。Рa、100万以内的非合同类付款,集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后,区域公司履行付款手续Рb、100万以上的非合同类付款,集团相关部门及工程管理中心、成本管理中心审核后签署审批意见后提交总裁,总裁根据集团总体情况,签署审批意见后区域公司方可履行支付手续。Р5.6合同除保修金外的最后付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。Р5.7营销费用的付款按照《营销费用管理作业指引》执行。Р5.8保修金支付按照《工程保修金管理规范》执行。Р6. 支持性文件Р无Р Р7. 相关记录及表格Р7.1 《工程付款审批表(一)》Р7.2 《工程付款审批表(二)》Р7.3 《进度、质量完成情况确认表》Р7.4 《工程进度款审核表》Р Р 项目付款审批表(一)Р注意事项:Р提交本表时应同时提供合同审批表及合同相应付款条款的复印件。Р总包工程付款应提交《工程进度款审核表》和《进度、质量完成情况确认表》。Р合同最终付款需同时提供《供方履约评估表》的复印件及成本管理中心的确认单。Р总部部门的非项目类付款请直接填写集团的《财务支付申请单》。Р以下由主办部门填写: Р?项目名称:Р?合同编号Р?Р?收款单位:Р?申请日期Р?Р?收款帐号:Р?第次付款Р?主办部门职责及意见Р?合同总价Р?(小写) (大写人民币: 元)Р?Р?结算金额Р?(小写) (大写人民币: 元)
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