司为持票人且由贵行托收的商业汇票商业汇票号码承兑人名称票面金额出票日到期日除上述列示的商业汇票外,本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。 10 .本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证信用证号码受益人信用证金额到期日未使用金额除上述列示的不可撤销信用证外, 本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。 11 .本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约类别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期贵行卖予本公司本公司卖予贵行除上述列示的外汇买卖合约外,本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。 12 .本公司存放于贵行托管的有价证券或其他产权文件有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额除上述列示的有价证券或其他产权文件外, 本公司并无存放于贵行托管的其他有价证券或其他产权文件。 13. 本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品产品名称产品类型认购金额购买日到期日币种除上述列示的银行理财产品外,本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。 14. 其他注: 此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项,如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。(预留印鉴) 年月日经办人: 职务: 电话: 以下由被询证银行填列结论: 经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。年月日经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章) 经本行核对,存在以下不符之处。年月日经办人: 职务: 电话: 复核人: 职务: 电话: (银行盖章) 说明: 1. 本询证函( 包括回函) 中所列信息应严格保密, 仅用于注册会计师审计目的。 2. 注册会计师可根据审计的需要,从本函所列第 1-14 项中选择所需询证的项目, 对于不适用的项目, 应当将该项目中的表格用斜线划掉。 3. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。
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