思危, 未雨绸缪。增强忧患意识, 高度重视稳定和安全工作, 坚持预防与应急相结合, 常态与非常态相结合, 做好应对突 5 发事件的各项准备工作; (二)统一领导,分级负责。建立健全分类管理、分级负责,实行各部门领导责任制; (三) 科学决策, 依法处置。发生重大突发事件, 应科学果断决策,加强应急管理,依法规范处置,力求尽快控制事态、平息事件、减少危害、降低影响, 保守公司商业机密, 避免发生次生、衍生事件。第十三条组织体系及工作职责: 对突发事件的处置, 实行在总经理办公会统一领导下, 由公司风险管理部、资金调度部部、其他部门共同参与的监管、协调的联动协调机制。第十四条公司面临各项原因造成的流动性困难, 应区别不同情况,启动如下措施: (一) 加大系统内资金调度的能力, 最大限度地在系统内调剂资金余缺; (二) 请求股东支持(三) 向银行间市场拆入短期资金(四) 向金融机构借款,提高中长期融资比例; (五) 在法律和合同允许的前提下, 减少或推迟项目投放等对外支付需求; (六) 变现存量可流通证券和存货; (七) 变现存量资产; 第六章流动性压力测试第十五条公司通过压力测试分析承受压力事件的能力, 考虑并 6 预防未来可能发生的流动性危机, 提高在流动性压力情况下履行支付义务的能力。第十六条压力情景的假设条件包括但不限于:宏观政策收紧, 导致对外融资来源变窄; 金融市场动荡, 对外融资困难或成本大幅提高; 投资项目大规模展期、债务人违约或破产, 导致资金逾期; 市场发生重大变化导致产品销售产生压力; 其他有可能导致公司资金运转困难的条件。附件: 1. 公司流动性管理指标 2. 天津市法人金融机构流动性监测指标 3. 流动性期限缺口统计( G21 ) 4. 流动性比例监测表( G22 ) 5. 最大十家存款客户情况表(G23) 6. 最大十家金融机构同业拆入情况表(G24)
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