情况(现有和估计近年的发展变化状况) 市场上现有主要竞争产品的名称、市场份额、细分市场的定位厂家销售额市场份额细分市场定位在产品、价格、分销渠道及促销手段等方面的比较及竞争优劣势分析产品价格分销渠道促销手段本公司竞争对手 1 竞争对手 2 竞争对手 3潜在竞争产品的发展预测分析 6、产权与重大合约、法律诉讼情况重要的联营、合资、收购、兼并事项计划; 征用土地,大额贷款或拆借、重大融资租赁情况; 公司抵押、担保、按揭合约执行情况,与公司有关的法律诉讼等; 和君创业研究咨询有限公司投资银行部 7 公司成交的重大合同及其说明。 7 、风险因素分析项目及研发、产品等存在的风险可能性和类别情况风险类别详细描述规避方法技术风险: 政策风险市场风险经营风险其他风险 8 、经营策略和战略规划经营策略及应对策略优势劣势机会威胁公司定位(市场面和功能面) 市场面: 功能面: 公司的核心竞争力(业务层面和公司层面上) 业务层面: 公司层面: 和君创业研究咨询有限公司投资银行部 8 短期策略、中期策略和长期策略规划短期策略: 中期策略: 长期策略: 9 、项目进度及资金需求研发及产品生产计划安排主要工作达成目标资金需求第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段经费预算及来源渠道 10 、财务规划近三年来的公司损益表、资产负债表、现金流量表公司的财务管理制度构成经常性收入来源的主要产品和服务说明今后五年销售收入预测及其组成今后五年销货成本估计及其组成(原料、人工、制造、管理等费用) 今后五年损益估计分析及其组成今后五年现金流量估计分析(经营活动、投资活动、筹资活动) 今后五年资产负债估计分析溢价倍率及计提折旧情况公司所享受的税收优惠和君创业研究咨询有限公司投资银行部 9 11 、融资计划融资时间、金额及出让股权比例时间金额出让股权比例第一轮第二轮投资人类型(风险投资、机构投资、战略投资人等) 其他事项
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