随货同行营业员(库管) 打印退库单财务记账营业员(库管) 店长审核商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 7 五、报损流程六、纠错调整流程营业员填写营业员检查错误原因纠错单(手工) 业务主管审核纠错第二联返财务记账第三联交营业员返客户第一联存根报废填写库管商品报损申请单(手工) 部门主管,财务,总经理核实签字,同意后查验报损商品商品报损单(营业员、库管) 财务部复核记账商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 8 七、供货商结算流程供货商申请结算供货商持到帐期票据(采购进货单结算凭证) 与财务主管对帐核对库存商品是否要退/换核准应付货款填写支付申请单采购员进行商品退换总经理签字出纳付款供货商收款商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 9 八.顾客结算流程财务向顾客申请结算财务持商品销售单( 结算联) 与顾客对账确认是否有退换商品核准欠账金额按账期和欠款金额申请结款商品退换顾客付款财务收款处理账单商洛市玖轩商贸有限公司内部资料内部资料请妥善保管 10 九.盘点流程盘点前一天, 现场理货, 陈列定位, 填写手工盘点表盘点前一天, 仓库封库, 定准货位, 理货. 抄写手工盘点表盘点前一天, 现场商品停止返库,采购课停止变价, 库存调整. 盘点前一天, 库房停止出库, 入库.收货课停止收货, 退货, 报损,调拨, 盘点当天, 现场课进行实物盘点, 填表, 抽盘, 复盘,签字. 盘点当天, 库房进行实物盘点, 填表, 抽盘, 复盘, 签字. 盘点库存表一联, 存根表二联, 财务记帐表三联,业务部存查. 电脑录入数据, 列印差异表电脑修改数据,列印盘点表, 更新帐面库存. 库房查找差异原因, 确认数据. 现场查找差异原因, 确认数据. 表一联录入存查表二联, 财务记帐表三联, 业务主管存查. 盘点后, 三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价, 出库、返库。
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