资估算表单位:万元、万美圆序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资% 建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币 1固定资产投资 1.1 工程费用 1.2 其他费用 1.3 预备费 1.3. 1 基本预备费 1.3. 2 涨价预备费 2 固定资产投资方向税 3建设期利息合计(1+2+3) 附件表2 1 2 3 4 …… N 1 流动资产 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.2.1 原材料 1.2.1.1 原材料1 1.2.1.2 原材料2 …… 1.2.2 燃料 1.2.3 ××× …… 1.2.4 在产品 1.2.5 产成品 1.3 现金 1.4 预付帐款 2 流动负债 2.1 应付帐款 2.2 预收帐款 3 流动资金(1-2) 4 流动资金当期增加额序号人民币单位:万元流动资金估算表计算期周转次数最低周转天数项目表3 总投资汇总表单位: 万元、万美元序号项目名称投资合计万元人民币万元外币万美元备注 1固定投资 1.1 固定资产投资 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 2流动资金 2.1 其中:铺底流动资金 3合计 3.1 自有资金 3.2 银行贷款 3.2. 1 国内贷款 3.2. 2 外币贷款表4 建设期利息计算表序号年份项目单位合计年份合计 12 1本金部分 1.1 其中:人民币 1.2 外币 2利息部分 2.1 其中:人民币 2.2 外币 3本利合计 3.1 其中:人民币 3.2 外币表5 固定资产折旧估算表人民币单位:万元序号项目折旧年限投产期达产期 1234…n 1固定资产合计:原值当期折旧费净值 2房屋及建筑物:原值当期折旧费净值 3×× 设备:原值当期折旧费净值…注:1.本表自生产年份起开始计算,各类固定资产按照企业财务制度有关规定的年限分列。 2.生产期内发生的更新改造投资列入其投入年份。表6 无形及其他资产摊销估算表人民币单位: 万元
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