部在场进行监盘,则要对已盘的物质进行抽盘核对。Р第三、盘点结束后,应当整理盘点资料(即盘点表),并由参与盘点的人员在盘点表上签字确认。Р销售财务制度Р销售管理Р第1条产品报价单的审批Р1.全部为公司内部生产的,由销售部主管经理审批;Р2.产品部分或全部需外协/外购的,经采购部确认后报销售部主管经理审批;Р3.低于报价水平规定的报价单需由销售部主管经理、总经理共同审批。Р第2条审批后的报价表复印送市场管理部、财务部备案。Р第3条合同管理及控制:明确客户的选择和评估要求,以控制企业运行风险、降低企业运行成本;规定合同的报价审批、接单审查、合同评审及合同更改的控制要求,以确保合同的顺利执行。Р第4条新客户的选择及评估Р(一)销售部开发新客户时,必须了解并收集客户相关资料,部分资料允许从媒体公布的渠道获得,必须确保资料的真实性,并经财务部、主管经理、总经理对其进行评估,确定准入资格;Р(二)客户信用额度及账期Р公司根据客户的资质,给与不同的赊销额度,欠款的账期。Р第5条老客户的信用评估及取舍Р(一)根据客户注册资本、规模、过往交易情况、行业内信誉及发展趋势等,核定信用额度及账期。Р(二)信用额度及账期变更Р1.业务员应密切注意客户营销动态及企业现状,以便及时对客户的信用进行调整。Р2.客户信用额度及账期的执行Р(1)财务部负责客户信誉额度和账期的监督、记录、汇总和报告;Р(2)财务部每月对客户信誉进行一次分析总结,对超出信用额度的客户予以标注警示,并通报销售部、市管部、主管经理及总经理。对于超三个月的逾期客户,财务部必须立即向主管副总、总经理报告,并由公司决定立即采取相关措施,保护资产安全;Р(4)下单控制“库存+应收款”,对于超出信用额度及逾期的客户,必须经主管经理及总经理批准后方可安排生产;Р(5)发货控制应收款,对于超出信用额度及逾期客户的货物,必须经主管经理批准后方可发货。
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