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B股结算系统改版相关问题解答

上传者:苏堤漫步 |  格式:doc  |  页数:10 |  大小:68KB

文档介绍
异地开设,由公司下属深圳营业部代理总部进行法人B股结算?Р答:对既有A股又有B股业务的证券公司,其B股法人结算和A股法人结算应 该指定同一营业部(或资金结算主席位)进行。证券公司可以指定任一席位作为 法人资金结算主席位。Р问题893:请问深圳B股对帐户进行资料修改这笔交易记录及费用我在哪个库里 可以查询到?我们是共享席位。Р答:对境内券商来说,可以通过实时开户系统来修改B股帐户资料,并通过开 户回报库SJSKB.dbf来查询修改结果。通过实时开户系统修改帐户资料,免收费 用。需要收费的是到结算公司柜台办理的帐户修改业务,这种业务会收取现金。 对境外券商来说,由于没有实时开户系统,直接到柜台办理又不方便,可能会通 过传真等方式委托本公司柜台办理帐户资料修改。这种帐户资料修改没有电子数 据回报,收费标准参见公开的通知,每个月的费用汇总后在下月初从券商头寸上 扣收。该费用的数量反映在资金结算信息库РРSJSZJ.dbf中用途代号为H222 (B股 柜台帐户代理费)的记录中。券商如果对该费用有异议,可以向中国结算深圳分 公司国际结算部查询。Р综上,境内券商不需要考虑该费用;境外券商则需要一定的人工处理。Р问题885:深圳B股新接口 (4.2)的问题:原来S1库对应于SJSGF库中 GFYWLB=Z2,但是,SJSGF库中是GFFSRQ (发送日期),如和可得知交易日 期?当出现两个交易日对应一个交收日时,如何区分SJSGF库中GFYWLB=Z2 的记录是哪一天的,因为还要计算最终清算费(500港币上限)Р答:GFYWLB=,Z2,的交易资料将在交易当日发送给券商,因此GFFSRQ (发送 日期)和交易日期相同。 GFYWLB=,Z3,的交易资料的发送与延迟交收没有关系,而是在交易日之后的第2 个交易日发送给券商。交易资料如果存在延迟交收,券商应根据公告自行进行股 份到帐的顺延处理。

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