资金日报表模板

- - - - Р银行存款明细Р序号名称前日余额本日收入本日支出Р1 建行城东支行 140,899.14 Р2 建行中央门支行 422,509.83 Р3 商行钟山支行 246,192.34 Р4 商行玄武支行Р5 商行普德支行Р6 工行东方城分理处Р7 中信山西路支行 944,380.03 Р8 中行花园路分理处Р9 兴业银行营业部 23,028.13 Р10 兴业城南支行 175,642.20 Р11 玄武湖信用社 185,903.49 Р12 浦发城中支行 621,508.54 Р13 华夏湖南路支行 550,297.63 Р14 交行珠江路分理处 775,306.44 Р15 民生银行Р16 中国银行城南支行 3,002,209.25 Р17 工行城西 2,001,268.33 Р18 工行万寿Р19 建行金分Р20 Р21 小计 9,089,145.35 0.00 0.00 Р校验格- - - Р其他货币资金明细Р序号名称前日余额本日收入本日支出Р1 50%银承保证金 8,836,311.18 Р2 100%银承保证金Р3 定期存款Р4 Р5 小计 8,836,311.18 - - Р备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动Р 2.校验格为零时,数据才算计算正确Р 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额Р Р 单位:元Р 本日余额Р 211,590.68 Р 9,089,145.35 Р 9,300,736.03 Р Р现金银行存款合计备注Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р- - - Р 备注Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 支出合计备注Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р - Р Р 本日余额Р 140,899.14 Р 422,509.83 Р 246,192.34