财务部会计人员工作任务月度目标责任书

计资金发生额与余额与出纳的资金日报核对相符。Р5、财务资料管理保证财务资料的完整性和规范性,不得遗失和破损,并按时装订成册财务资料包括会计凭证、各种原始单据、进、销、存单据、各种发票、银行对账单、资金盘点表、资金日报、纳税申报表、缴款凭据、银行单据、账册等。这些资料必须在次月的25日前全部装订或归档成册。Р6、月度报表目标保证每月各类报表数据的准确无误,并保证在每月7日前,上报给财务部负责人审核。Р 财务负责人签字: 责任人签字: Р Р财务部会计人员工作任务月度目标责任书Р Р序号目标内容备注Р一、签署此责任书的目的为规范集团公司财务人员的日常工作,提高工作效率,加强会计信息质量,特制定此责任书,用以考核和明确岗位目标责任。Р二、月度目标责任每月应达成目标Р1、每日原始单据及账务处理每日必须处理完当日传递到会计岗的所有原始单据对应的财务核算工作,不得压单和拖延处理。Р2、日常核算目标保证每月所有核算符合2003年企业会计制度,符合公司的财务管理制度,附件和签字齐全,附件张数和会计分录合规、合法。当月必须在次月15日前把所有会计凭证附件的签字补齐,次月5日前完成当月的账务核算工作。Р3、公司往来对账目标每月7日前对公司的集团往来、供货商往来、客户往来、个人往来制作余额及发生额表,并保证数据的准确性。Р4、资金管理目标每月保证会计的资金发生额与余额与出纳的资金日记账完全相符,每日的会计资金发生额与余额与出纳的资金日报核对相符。Р5、财务资料管理保证财务资料的完整性和规范性,不得遗失和破损,并按时装订成册财务资料包括会计凭证、各种原始单据、进、销、存单据、各种发票、银行对账单、资金盘点表、资金日报、纳税申报表、缴款凭据、银行单据、账册等。这些资料必须在次月的25日前全部装订或归档成册。Р6、月度报表目标保证每月各类报表数据的准确无误,并保证在每月7日前,上报给财务部负责人审核。