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基建财务报表(样表).xls

上传者:读书之乐 |  格式:xls  |  页数:8 |  大小:0KB

文档介绍
、国外借款手续费194、研究实验费420、施工机构迁移费205、可行性研究费521、报废工程损失216、临时设施费622、耕地占用税227、设备检验费723、土地复垦及补偿费238、延期付款利息824、车船使用税249、负荷联合试车费925、固定资产损失2510、包干结余1026、器材处理亏损2611、坏帐损失1127、设备盘亏及毁损2712、借款利息1228、调整器材调拨价格折价28其中:资金占用费29、企业债券发行费2913、减:财政贴息资金1330、其他待摊投资3014、减:存款利息收入140.0031、合计310.000.0015、合同公证费及工程质量监测费1532、已摊销数:3216、企业债券利息16建设单位管理费明细表编制单位:×××单位(盖章)××××年×月单位:元项目本期数累计数项目本期数累计数1、工作人员工资0.000.0011、零星固定资产购置费2、工资附加费12、招募生产工人费3、劳动保险费13、技术图书资料费4、待业保险费14、印花税5、办公费0.0015、其他费用0.006、差旅费0.0016、会议费7、交通费0.0017、业务招待费0.008、劳动保护费18、水电费9、工具用具使用费19、住房公积金10、固定资产使用费合计0.000.00基建借款情况表编制单位:×××单位(盖章)××××年×月单位:元借款种类行次期初余额本期增加数本期归还数转增资本数期末余额本金利息本金利息本金利息本金利息本金利息12345678910一、基建投资借款11.拨改投资借款22.国家开发银行投资借款3其中:用软贷款安排的投资借款43.国家专业投资公司委托借款5其中:基建基金委托借款64.部门统借基建基金借款75.部门基建基金借款86.特种拨改贷投资借款97.建设银行投资借款108.煤代油投资借款119.国外借款1210.其他借款13二、国内储备借款14三、周转借款15

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