债合计一年内到期的非流动资产其他流动资产经营性流动资产合计金融资产: 经营性流动负债: 交易性金融资产应付票据( 经营) 应收利息应付账款可供出售金融资产预收款项持有至到期投资应付职工薪酬金融资产合计应交税费净负债应付股利( 普通股) 其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债经营性流动负债合计经营营运资本经营性长期资产: 长期应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产经营性长期资产合计经营性长期负债: 长期应付款( 经营) 股东权益: 专项应付款股本预计负债资本公积递延所得税负债盈余公积其他非流动负债未分配利润经营性长期负债合计减: 库存股净经营性长期资产股东权益合计净经营资产总计净负债及股东权益管理用利润表编制单位:年单位:元项目本年金额上年金额经营损益: 一、营业收入减:营业成本二、毛利减:营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失投资收益三、税前营业利润加:营业外收入减:营业外支出四、税前经营利润减:经营利润所得税五、税后经营净利润金融损益: 六、利息费用减:利息费用抵税七、税后利息费用八、净利润附注:平均所得税税率管理用现金流量表编制单位:年单位:元项目本年金额上年金额经营活动现金流量: 税后经营净利润加:折旧与摊销=营业现金毛流量减:经营营运资本增加=营业现金净流量减:资本支出=实体现金流量金融活动现金流量: 税后利息费用减:净负债增加=债务现金流量股份分配减:股权资本净增加=股权现金流量融资现金流量管理用现金流量表编制单位:年单位:元项目本年金额上年金额经营活动现金流量: 税后经营净利润加:折旧与摊销=营业现金毛流量减:经营营运资本增加=营业现金净流量减:资本支出=实体现金流量金融活动现金流量: 税后利息费用减:净负债增加=债务现金流量股份分配减:股权资本净增加=股权现金流量融资现金流量
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