财务2018一季度预算执行情况分析

7466.98116.55特别说明:1、从上表可以看出报表净利润为-213.69万元,但表中营业成本含预进委外施工费用2,892.00万元,预进原化工装备公司工程成本673.16万元,如不考虑以上两项费用,一季度实际利润为3,551.47万元。2、由于本公司为2018年元月份才运行的新公司,本文中用于比较的“上年同期数”是(原机电公司+原装备公司-供用电管理部)2017年的相关数据得来。3、分析中的进度预算均以争取目标计算。一季度执行预算总体情况:各项收入在主业单位产量欠进度、资本性投资计划未实施等因素下欠进度1,460.94万元,各项成本费用控制在进度范围内,在不考虑预进的委外施工费用及工程成本因素,公司尚有3,551.47万元盈利,为完成全年收支持平的目标打下较好基础。2、营业收入、营业成本完成情况及分析;2-1.主营业务收入完成情况及分析;2-2.主营业务成本-劳务成本执行情况及分析;2-3.主营业务成本-制造费用执行情况及分析;2-1.主营业务收入完成情况及分析;2018年一季度主营业务收入预算执行情况分析表金额单位:万元序号项目进度预算1-3月份实际发生数为进度预算%与进度预算比(增+、减-)上年同期实际数同比增+减-二季度预测一维保收入3,750.003,168.0784.48-581.933,687.16-519.094,331.93二工程收入5,900.005,641.8495.62-258.165,514.42127.426,158.16三加工制作收入1,800.001,226.1868.12-573.821,492.02-265.842,373.82四其他收入50.002.975.94-47.036.65-3.6897.03合计11,500.0010,039.0687.30-1,460.9410,700.25-661.1912,960.94金额单位:万元