力公司资金集中支付现状和可行性分析第四章推进资金集中支付的实施方案第五章国内外先进企业资金集中管理案例研究课题研究的背景和意义**1、大背景:经济全球化的深入发展全球经济危机的延续2、直接动力:国网公司的发展规划电网建设投资巨大“四化”的管理要求3、技术支持:信息技术的迅猛发展4、组织支持:组织结构扁平化生产经营集约化资源管理集中化课题背景5、实践基础:资金100%集中和购电费物资采购款集中支付资金集中支付课题研究的背景和意义**研究意义:将更多的业务类型纳入集中支付的范围,有效地提高公司规范化运营、精益化管理、标准化建设;增强财务部财务管控能力、风险防范能力,使会计信息系统成为公司经营管理的“中枢与核心”;将会计核算、财务管理与业务融为一体。资金集中支付的理论发展**财务部模式资金部模式结算中心模式共享服务中心模式财务公司模式资金管理的组织模式分散化管理阶段账户集中管理阶段现金集中管理阶段集中收付款管理阶段集中投融资管理阶段全球资金管理阶段资金管理应用阶段实地调研调查问卷资料查阅国网公司系统内部资金集中管理的相关规章制度、管理办法分公司经理层分公司总会计师分公司会计人员江苏省电力公司资金集中支付现状和可行性分析苏州供电公司张家港供电公司淮安供电公司洪泽供电公司研究方法:江苏省电力公司资金集中支付现状和可行性分析公共关系公司和银行公司和客户内部关系财务部门和业务部门公司和员工财务工作岗位流程工作量关注点管理工作执行力积极性创新性资金集中支付的影响江苏省电力公司资金集中支付现状和可行性分析**资金集中支付难点:原因会计科目当地相关部门主动扣款职工福利、社会保险、职工教育经费、应交税费、城市公用事业附加当地银行办理银行本票、银行汇票、保函押金零星、分散费用支付非货币性福利、辞退福利、丧葬抚恤费、劳动保护费、取暖费、防洪费即时支付风险抵押金、政策处理、保险理赔款属地管理土地使用权
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