别结算;或者收到集团客户总部回款,结算单位是客户的多家分子公司。Р出纳管理-产品框架Р产品竞争分析-NCР分析项目Р金蝶云V7.1РNCР资金管理组织架构Р支持多级结算中心;另外还支持结算中心成员单位下挂多事业部模式。Р支持多级结算中心。Р票据使用额度控制Р支持由结算中心下拨成员单位票据可用额度,成员单位在可用额度范围内使用票据。Р支持票据集中托管或背书。但没有考虑票据不集中情况下的使用额度控制。Р资金集中管理Р通过设立多个内部账户可以实现活期存款、定期存款的管理。?系统自动根据资金管理委托关系模型确定资金集中的流转路径。Р支持内部活期存款、内部定期存款,支持定活同一账户。?资金上划下拨时需要手工选择交易类型是中心的、集团的、还是全局的,关系设置复杂,不利于用户进行实际操作。Р内部计息Р支持内部活期计息,也可以通过设置不同计息对象实现定期计息。?活期计息支持活期存款与透支利息分别采用不同的计息方式和适用利率。Р支持活期、定期、协定、通知存款。内部活期存款与透支利率为同一个。Р资金管理-系统整体流程Р帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台,实现账户集中管控和实时监控。?支持结算中心收支两条线资金管理模式Р收支两条线:? 内部账户管理? 资金上划? 资金下拨?内部活期计息?信贷管理?集团票据管控Р应用介绍Р应用场景Р资金管理-组织应用模式Р资金管理模块的应用组织为资金组织。?定义了委托资金管理的业务关系后,可以进行资金上划下拨业务的处理。Р采用收支两条线资金管理模式时,定义资金管理委托关系,建立资金管理模型。Р应用介绍Р应用场景Р资金管理产品框架介绍?产品概述?产品特性?产品框架?产品竞争分析?资金管理系统应用介绍?系统整体应用流程?基础数据设置?系统参数设置?系统初始化?资金上划?资金下拨?收款结算单?付款结算单?内部活期计息?集团票据管控?信贷管理?资金管理报表Р提纲
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